Centralisation des flux
Vue consolidée des besoins par marché et canal.
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TRÉSORERIE D'ENTREPRISE
Trésorerie d'entreprise
Centralisez vos flux et améliorez la prévisibilité de vos positions financières.
Étudier votre besoinRapprochement des flux
Suivi et rapprochement des encaissements et décaissements pour une meilleure visibilité sur la trésorerie.
Planification
Anticipation des échéances et besoins de règlement.
Reporting
Suivi régulier pour les équipes financières et de contrôle.
EXEMPLE D’USAGE
Des flux à coordonner sur plusieurs marchés
Planifier les ressources nécessaires aux paiements, rapprocher les flux et adapter les approvisionnements aux échéances convenues. Le préfinancement ne constitue pas une promesse de crédit.
Votre projet, étape par étape.
- 01
Cadrer votre besoin
Marchés, devises, volumes et finalité des flux.
- 02
Vérifier et contractualiser
Identité, bénéficiaires effectifs, autorisations et conditions.
- 03
Connecter et tester
Parcours opérationnel, intégration et scénarios de contrôle.
- 04
Lancer et accompagner
Suivi des opérations, rapprochements et revues périodiques.
Avant de commencer.
Le service est-il disponible dans tous les pays ?
Les services disponibles dépendent de l’entité contractante, de la juridiction, des autorisations, des partenaires et de la validation conformité. Une présence géographique ne signifie pas que tous les services y sont proposés.
Quels sont les frais et les délais ?
Ils sont précisés avant engagement selon le service, le marché, le montant et le circuit de règlement. Les contrôles de conformité ou les contraintes des partenaires peuvent influer sur le traitement.
Comment démarrer la relation ?
Contactez notre équipe avec une description de votre activité. Nous préciserons le périmètre envisageable et les pièces nécessaires à la revue d’entrée en relation.
Quels flux peuvent être centralisés ?
Le périmètre est défini avec votre équipe : encaissements, paiements, reversements et positions issus des circuits disponibles.
Comment les écarts de rapprochement sont-ils traités ?
Les références et rapports d’opération servent à repérer les écarts, puis un suivi opérationnel permet d’en analyser la cause.
Quels éléments sont utiles pour prévoir la liquidité ?
Les échéances de paiement, les volumes attendus, les devises et les délais de règlement servent à construire une vision de trésorerie adaptée.
FAISONS AVANCER VOTRE PROJET
Parlons de vos prochains marchés.
Décrivez votre activité, les pays concernés et vos besoins. Nos équipes vous accompagnent dans l’étude de votre projet.